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从宝钢二季度定价看钢材后市冷暖

2月的最后一天,宝钢公布了市场猜测已久的07年二季度出厂价格,各类钢材出厂价格大幅上涨,这似乎成为市场的一个重要利好消息,从过年以后的钢厂价格一路上涨,在其他基本面基本没有重大改变的情况下,作为国内钢厂龙头老大的宝钢调价上涨的消息几乎成为钢材价格拉升的重要影响因素,从历史上宝钢调价的影响分析,由于宝钢作为国际知名钢材生产企业的竞争对手,而且70%的钢材产量通过直供的模式直接销售给下游用户,所以宝钢的出厂价格事实上对国际钢材市场价格的影响程度要远远大于对国内钢材市场价格的影响程度,下面就手头掌握的一些材料针对宝钢调价对国内钢材市场影响进行分析,期望能给钢厂,贸易商以及下游用户一定的帮助,以便于更好的把握市场先机,规避钢材贸易的系统性风险。

    宝钢二季度调价详析

    根据宝钢股份公布的二季度产品出厂价格调整信息,其中热轧除一般结构钢执行一季度价格,其余产品普遍上调200元/吨,普通冷轧普遍上调300元/吨,钢坯、线材等产品均上涨100元至300元不等。主要品种按照基准规格推算的单价如下表:

产品品名 热轧 酸洗热轧 普冷 宽厚板
材质 SPHC SS400 SPHC SPCC DC01 普通结构钢SS400 船板A
规格 3.0*1250*C 5.5*1500*C 3.0*1250*C 1.0*1250*C 1.0*1250*C 20.1-30.0*2000-3199*12000 16.0-20.0*2000-2500*12000
不含税基价 3942 3892 4797 4896 5196 4500 5050
含税基价 4612 4554 5612 5728 6079 5265 5909
涨幅 200 0 300 300(取消200优惠) 300 100 200

产品品名 轧硬卷 热镀锌 电镀锌 镀铝锌 彩涂 铝锌彩涂 电工钢
材质 CDCM-SPCC DC51D+Z    SECC DC51D+AZ TDC51D(TSt01) TDC51D+AZ B50A1000
规格 0.5*1000*C 0.5*1000*C 1.0*1250*C 0.5*1000*C 0.5*1000*C 0.5*1200*C 0.5*1000*C
不含税基价 4522 5877 6077 6547 7157 7457 5820
含税基价 5291 6876 7110 7660 8374 8725 6809
涨幅 200 200 300 300 350 250 700

    根据对上表的分析可以看到,虽然宝钢的各类钢材出厂价格有一定价格的上涨,但是同比其他钢厂,宝钢的出厂价格调整还是相对比较温和和理性的,如某二流钢厂3。0mm热卷出厂价格就在4800元/吨以上,原先市场预期,根据目前市场的实际成交价格,宝钢的热卷3。0mm出厂价格至少应该比一季度上涨500元/吨左右,而实际公布的涨幅小于市场的预期。而根据当期汇率测算,宝钢热卷出口价格基本符合国际市场当期价格,在460美元/吨左右,还是具有相当的竞争力。

    1月份我国出口钢材438万吨,同比增长142%,环比下降21%。从数据看,1月钢材出口同比大幅增长属于正常现象,但环比下降两成多,让业内人士较为意外。但根据对比研究,由于去年11月和12月由于出口退税率的下调,使得中国钢厂在12月15日(即新的出口退税率实施日期)前大量出口,形成了12月555万吨出口的全年新高,一些1月出口的订单不少企业都放在12月出口,使得1月出口明显下降。所以可以看出,宝钢调价的基本着眼点在国际市场而不是国内市场低水平的价格竞争,而且为了规避钢材大量出口美国的反倾销风险,宝钢加大了对东南亚和拉美地区的钢材出口。而根据数据统计,2007年1月份美国钢材的进口量达到244万吨,同比下降23.5%,环比下降10.7%,进口量连续六个月保持下降,并且创造了最近14个月来的最低水平。1月美国自中国进口的钢材数量为47万吨,同比增长52%,但与美国商务部之前公布的1月中国钢铁进口许可申请59.2万吨相比有明显下降。所以今年宝钢必须依照品牌优势和价格优势大力开拓国际市场才能完成年初预定的利润指标,因此宝钢的一季度定价还是比较贴近市场实际情况,可以说是相当高明。

    另外,从调价幅度可以看出宝钢对后市还是比较谨慎,如果钢材价格走势一旦出现拐点,宝钢依照目前的定价还是可以合理应对,不至于出现自相矛盾的局面。

    二季度钢材市场走势预测

    从目前的实际情况看,加息已经成为必然,市场资金面将出现紧张的局面,实际情况可能不会象预测的那样的立竿见影,但是对于市场各方的心理影响还是很大的。其实前期的价格上涨并非供需紧张造成的,而是主要由于贸易商钢厂看好后市,利用市场机会囤积资源,造成市场资源流动性减弱,人为的为市场价格上涨创造条件,所以这次钢材价格上涨的非理性因素所占比重还是比较大的,钢材价格上涨的基础不是非常稳固的,后期将出现一定变数。

    二季度的宏观面可以说基本上是处于偏紧的状态,3月份两会召开以后,一系列新政策将出台,宏观面有很大的不确定性,如现在大家关心的出口退税调整将在三月或者四月出台,这是毫无疑问的。而且目前由于货币流动性泛滥,投资热情又开始高涨,管理层对通货膨胀的忧虑又开始加剧,所以后期控制固定资产投资将成为管理层的一项重要工作重点,抑制固定资产投资必将减少钢材消费,所以寄希望于下游扩大钢材消费来支撑钢材价格的想法也是不现实的。如果今年国内粗钢出口数量仍总体保持去年的水平,按产量增长10%计算,今年国内粗钢产量将为4.62亿吨,同比增量4200万吨。如考虑将2006年被消化的1400万吨库存在今年给予补充,那么粗钢产量将达到4.75亿吨,同比增量5500万吨,同比增长13%。也就是说,今年的粗钢产量增幅要控制在10-13%之间,才有可能达到供需平衡,否则将会出现供大于求的局面。

    而且二季度将有许多钢厂的新生产线集中达产,在出口前景不确定,下游消费力度不强的情况下,这些新增的钢材资源如何消化,值得深思。但是原料市场价格的坚挺有利于支撑目前市场价格。自2月份第二周开始河北唐山地区普碳坯市场价格一路飙升至2980元/吨,从总体来看,主要原料产地钢坯价格均出现了较大幅度的上涨,在很大程度上将支撑目前钢材市场价格的稳定运行。

    总而言之,二季度的钢材价格走势在二季度上旬将维持平稳的态势,主要由于宝钢调价之后,其他钢厂将陆续跟进,进而拉升整体市场资源的价格水平,由于存在一系列不确定的因素,以及下游用户在钢材高价时,整体消费强度会受到一定抑制,导致市场供需失衡,只有依靠价格下滑来寻求新的供需平衡点,所以二季度下旬的钢材价格走势堪忧,存在一定的系统风险。
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